주식/CANSLIM 종목 분석 11

[기업분석] 클래시스 - 신제품 출시와 글로벌 시장 공략에 진심

클래시스는 국내에서 대표적인 미용 의료기기 업체로 올해 창업주인 정성재 대표가 사모펀드인 베인캐피탈로 지분을 매각하면서 최대주주가 변경되었다. 매각 발표 이후 주가가 급등했으나 재차 하락하였고 현재는 9월을 저점으로 11월 주가가 급등하며 상승추세로 전환된 모습을 보이고 있다. 클래시스는 신제품 2021년 슈링크 유니버스, 2022년 볼뉴머를 출시하며 새로운 성장동력을 확보했다. 현재 슈링크 유니버스는 1000대 이상의 누적판매대수를 기록하며 좋은 성과를 내고 있다. 클래시스는 최대주주 변경 이후 전문경영인 체제로 전환했고 글로벌 시장 확장을 적극 추진하고 있다. 현재 브라질 태국 일본 등 해외시장에서 적극적인 마케팅을 하고 있으며 추후 미국, 중국으로의 진출도 기대요인이다. 안 좋은 경기 상황 속 견조..

[기업분석] 대보마그네틱 - 탈철기가 2차전지 산업속으로

대보마그네틱은 매출이 2021년 171% 성장했고 2022년 140% 성장이 예상되는 급성장 기업이다. 대보마그네틱 성장에 대한 기대감으로 올해 두 차례 큰 폭으로 주가가 상승하여 2021년 12월 이후 주가가 약 200% 상승했다. 대보마그네틱의 주력사업은 탈철기로 2차전지 산업으로 공급이 급격히 늘어나 이미 생산시설에 대한 투자도 진행했다. 탈철기는 일본의 한 업체와 둘 업체에서 독과점 구조의 시장을 형성하고 있고 습식 탈철기는 독점 납품하고 있다. 2차전지 산업이 급성장하고 있어 탈철기 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 신사업으로 하고 있는 수산화리튬 또한 2차전지향으로 매출 성장이 기대되는 부분이다. 기업명ㅇ : 대보마그네틱 주요사업 : 탈철기, 수산화리튬 섹터ㅇㅇ : 2차전지(장비), 리튬 키워드..

[기업분석] 현대로템 - K2전차로 성장 시작 (2022.12.07)

현대로템은 올해 폴란드와 K2전차 공급계약을 체결하며 주가가 급등했다. 폴란드와의 이번 공급계약은 K2 전차 1000대 규모의 공급계약으로 1차 2차로 나누어 진행된다. 1차 공급계약은 180대로 4조 원 규모이며 올해부터 2025년까지 공급할 계획으로 알려져 있다. 이번 공급계약으로 현대로템에서 수익률이 좋은 방산부문의 매출 비중이 크게 늘어나 매출과 수익률이 동시에 크게 성장할 것으로 예상된다. 현대로템은 향후 K2 전차는 노르웨이와의 계약 가능성과 타 유럽 국가 및 중동 국가로의 계약 기대감이 남아있다. 또한 철도 차량 사업부문도 네옴시티 MOU 체결 등 추가적인 호재가 발생할 가능성이 있어 주목해야 할 기업이다. 기업명ㅇ : 현대로템 주요사업 : K2 전차, 철도 차량 섹터ㅇㅇ : 방위산업, 철도..

[기업분석] 아모그린텍 - 테슬라와 전기기관차 (2022.12.04)

아모그린텍은 2019년부터 테슬라에 고효율 자성소재 공급을 시작으로 외형성장을 지속하고 있다. 고효율 자성소재에서는 테슬라에 공급, 리비안에 독점 공급계약을 체결하였으며 다른 완성차 업체로의 공급도 논의 중이다. 아모그린텍의 또 다른 성장 축인 ESS는 전기기관차 업체와 독점 공급계약을 체결했으며, 일본 5G향 ESS 공급도 기대할만한 부분이다. 기업명ㅇ : 아모그린텍 주요사업 : 고효율 자성소재, ESS 솔루션 섹터ㅇㅇ : 전기차, 스마트그리드, 스마트폰, PCB 키워드 ㅇ : 리비안 독점 공급, 테슬라, 전기기관차, Progress Rail ESS 독점공급 [CANSLIM 기업분석] 아모그린텍 - 최고의 기업인가? 주관적 평가 성장성 ★★★★ 수익성 ★★★ 수급ㅇ ★★★★ NEW ㅇ★★★★ 성장성 1..

[기업분석] 제이시스메디칼 - POTENZA 보다 소모품 (2022.12.01)

제이시스메디칼은 2022년 연간 매출성장이 40%이상, 순이익 성장이 100%이상으로 예상되는 급성장 기업이다. 2019년 글로벌 미용 의료기기 1위 업체인 사이노슈어(Cynosure)와의 계약으로 한단계 높은 글로벌 입지를 다지게 되었다. 올해까지 3년간의 급성장 과정에서 사업의 정상화, 수익성 개선, 스팩합병을 통한 코스닥시장 상장까지 완성시켰다. 2021년 3월 코스닥 시장 상장 후 약 1년여의 기간동안 제이시스메디칼에 투자했던 투자회사들의 자금회수까지 어느정도 일단락 된 것으로 보인다. 사이노슈어와의 재계약으로 확인된 제이시스 메디칼의 전망은 글로벌 시장에서 지속적인 성장을 기대해볼만하다고 생각한다. 기업명ㅇ : 제이시스메디칼 주요사업 : 미용 의료기기 섹터o : 의료기기, 미용기기 키워드ㅇ : ..

[종목분석] 엘앤에프 - 미국 현지 합작회사(JV) 재추진(2022.11.24)

엘엔에프는 3분기 실적 발표를 통해 한차례 제동이 걸렸던 미국 진출 재추진 상황을 알렸다. 산자부의 가이드라인에 맞추어 미국 합작회사 설립 허가를 재심의 추진 중이며 무리 없이 승인될 것으로 예상된다. 미국 레드우드 머티리얼즈와 합작사는 미국 현지에서 2025년 10만 톤 규모의 양극재 생산규모 확보 계획을 가지고 있다. 기업명 : 엘앤에프 주요사업 : 2차전지 양극재 산업, 섹터 : 2차전지(소재, 부품) 전망 - 2025년 30만톤 규모의 Capa 증설 계획. 매년 10만 톤 수준의 Capa 증가 - 2022년 12만톤 수준의 Capa 확보. 2022 매출 3조원 이상 - 미국 레드우드 머티리얼즈와 합작회사(JV) 설립 추진중 - 하이니켈 양극재 세계 최초 개발, 양산. 글로벌 최고 수준의 양극재 기..

[종목분석] 나노신소재 - 공격적인 투자, 테슬라 도입 기대(2022.11.18)

기업명 : 나노신소재 주요사업 : CNT 도전재, 태양전지 TCO, 반도체 CMP 산업, 섹터 : 2차전지(소재, 부품), 태양광에너지, OLED 전망 - 실리콘 양극재와 음극재 모두 CNT 도전재가 적용되기 시작하는 단계 - CNT 도전재 한국, 중국 공장 증설 및 유럽, 미국, 일본 공장 신설 예정 - CNT 도전재 2022년 1만3000톤, 2023년 2만1000톤 생산규모 확대 계획 - 음극재용 CNT도전재는 나노신소재가 유일하게 양산 중 - 테슬라 건식 공정에 나노신소재 기술 도입 가능성은 기대 요인 - 미국, 유럽 태양광 발전 설치에 적극적인 움직임 신제품·신경영·신고가 - 2022년 유상증자를 통한 투자자금 확보 및 전격적인 공장증설 및 신설로 생산CAPA 확보하기 시작했다. - 2024년까..

[CANSILM] 태광 - 피팅산업 슈퍼사이클 (2022.11.16)

기업명 : 태광 주요사업 : 피팅, 2차전지 기자재 산업, 섹터 : 피팅(관이음쇠), 밸브, 조선기자재 전망 - LNG 터미널 및 선박 투자 증가 등 전방산업 호조, LNG 관련 수요 2030년까지 지속 예상 - 피팅 부문 대형 업체 글로벌 4, 국내에서는 성광벤드와 과점형태 - 피팅 부분 진입장벽이 높음 - 수익성 위주의 수주 전략 지향, 수익성 높은 제품 비중 증가로 평균판매단가 상승 - 2022년 수주 증가세 지속, 영업레버리지 효과로 인한 수익성 개선 가능성 평가 성장성 ★★★★ 수익성 ★★★ 수급 ★★★★ 성장성 - EPS증가율이 1869라는 수치는 정상적인 성장에서 보이는 수치보다 훨씬 높다. - 태광의 사업은 경기과 전방산업에 민감하여 수익성이 변하는 폭이 크다. - 직전 4개분기의 EPS ..

2022.11.12 엠아이텍

기업명 : 엠아이텍 주요사업 : 비혈관 스텐트 산업, 섹터 : 의료기기 전망 - 비혈관 스텐트 국내 1위 - 비혈관 스텐트 특성에 맞는 제조방식 기술력 우위 - 글로벌 1위 업체인 보스턴 사이언티픽이 인수 진행중(12월 완료 예정) - 보스턴사 인수후 자진상폐 가능성 - 보스턴향 북미 시장 점유율 확대 가능성 - 2024, 2025 고마진 신제품 출시 예정 성장성 ★★★★★ 수익성 ★★★★★ 수급 ★★★ 성장성 - EPS 증가율이 높은 수준을 유지하고 있다. - 4년 연속 매출액, 영업이익, 순이익 모두 높은 성장을 지속하고 있다. - 증가율이 감소하고 있으나 여전히 높은 수준이다. - 북미 시장 진출 및 기타 시장 점유율 상승을 고려하면 높은 수준을 유지할 가능성이 있다. 수익성 - 4년 연속 영업이익..

2022.11.11 코스모화학

기업명 : 코스모화학 주요사업 : 이산화티타늄, 황산코발트, 폐배터리 재활용 사업(니켈, 코발트) 산업, 섹터 : 폐배터리, 2차전지(소재,부품) 전망 - 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체 - 폐배터리 재활용 사업 진출 - 23년 1분기 양산예정, 23년 4분기 증설 - 시설투자 완료시 코발트 생산능력 2000톤, 니켈 생산능력 4000톤 성장성 ★★★★ 수익성 ★★ 안정성 ★★★ 수급 ★★★ 성장성 - 분기별로 EPS 의 변동폭이 크다. - 최근분기 EPS가 225% 증가하였으나 일시적일 가능성이 있다. - 매출액 증가율보다 영업이익, 순이익 증가율이 급증했다. - 사업의 수익성이 개선되었고 2년 연속으로 지속되고 있다. 수익성 - 영업이익률이 지속적으로 개선되고 있다. - 고부가가치 제품 생산과 폐패..

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